RSI (Relative Strength Index) Nedir?

RSI (Relative Strength Index), göreceli güç endeksi anlamına gelir ve teknik analizde kullanılan bir gösterge veya osilatördür. RSI, bir finansal enstrümanın (hisse senedi, döviz, emtia vb.) fiyat değişimlerinin hızını ve büyüklüğünü ölçerek, aşırı alım veya aşırı satım koşullarını tanımlamak için kullanılır. Bu gösterge, Welles Wilder tarafından 1978 yılında geliştirilmiştir ve popüler bir teknik analiz aracıdır.

RSI, genellikle bir 0 ile 100 arasında değişen bir ölçekle ifade edilir ve aşağıdaki temel prensiplere dayanır:

1. 70 ve Üzeri: RSI değeri 70 veya daha yüksekse, finansal enstrüman aşırı alım koşulları altında olduğu düşünülür. Bu, fiyatların yüksek olduğu ve muhtemelen bir düzeltme veya geri çekilme olasılığının arttığı anlamına gelir.
2. 30 ve Altı: RSI değeri 30 veya daha düşükse, finansal enstrüman aşırı satım koşulları altında olduğu düşünülür. Bu, fiyatların düşük olduğu ve muhtemelen bir yukarı yönlü hareketin gelebileceği anlamına gelir.

RSI hesaplaması, tipik olarak aşağıdaki adımları içerir:

1. Belirli bir zaman diliminde (genellikle 14 günlük) yükseliş ve düşüş günlerinin belirlenmesi.
2. Ortalama yükseliş ve düşüş değerlerinin hesaplanması.
3. Göreceli Güç (RS) hesaplaması: Ortalama yükseliş değeri / Ortalama düşüş değeri
4. RSI hesaplaması: 100 - (100 / (1 + RS))

RSI Nasıl Hesaplanır?

RSI (Relative Strength Index), göreceli güç endeksi olarak bilinir ve finansal enstrümanların fiyat hareketlerini analiz etmek için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. RSI hesaplama yöntemi, aşağıdaki adımları içerir:

1. İlk adım, belirli bir zaman dilimindeki tipik fiyatların hesaplanmasıdır. Tipik fiyat, bir dönemin yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarının ortalamasıdır. Aşağıdaki formülle hesaplanır:

Tipik Fiyat = (Yüksek Fiyat + Düşük Fiyat + Kapanış Fiyat) / 3

2. Ardından, belirli bir dönem boyunca yükseliş (positive) ve düşüş (negative) hareketlerin hesaplanması gerekir. Bu hareketler, günlük tipik fiyatların bir önceki güne göre artışını veya azalışını temsil eder. Genellikle 14 günlük bir dönem kullanılır. Yükseliş hareketi ve düşüş hareketi şu şekilde hesaplanır:

• Yükseliş Hareketi (Positive Movement) = Günlük Tipik Fiyatın Bugünkü Değer - Günlük Tipik Fiyatın Bir Önceki Gün Değeri (Eğer değer pozitifse)
• Düşüş Hareketi (Negative Movement) = Günlük Tipik Fiyatın Bir Önceki Gün Değeri - Günlük Tipik Fiyatın Bugünkü Değer (Eğer değer negatifse)

3. RSI hesaplama formülü, yukarıdaki hareketlerin ortalama kazanç ve ortalama kayıp değerlerine dayanır. Bu değerler, 14 günlük dönemdeki yükseliş ve düşüş hareketlerinin ortalamalarını ifade eder. Ortalama kazanç (average gain) ve ortalama kayıp (average loss) hesaplamaları aşağıdaki adımlarla yapılır:

• İlk 14 günlük dönem için, ortalama kazanç ve ortalama kayıp sıfır kabul edilir.
• Sonraki günlere geçiş yaparken, şu formülleri kullanarak ortalama kazanç ve ortalama kayıp güncellenir:

Ortalama Kazanç = [(Önceki Ortalama Kazanç) x 13 + Güncel Yükseliş Hareketi] / 14 Ortalama Kayıp = [(Önceki Ortalama Kayıp) x 13 + Güncel Düşüş Hareketi] / 14

4. Son olarak, RSI hesaplama formülü kullanılarak RSI değeri hesaplanır:

RSI = 100 - (100 / (1 + (Ortalama Kazanç / Ortalama Kayıp)))

RSI değeri, sonuçta bir 0 ila 100 arasında bir sayıya eşittir. 70 ve üzeri RSI değerleri, aşırı alım koşullarını gösterirken, 30 ve altı RSI değerleri aşırı satım koşullarını işaret eder. Yatırımcılar, bu değerleri kullanarak alım veya satım kararlarına yardımcı olabilirler. RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve büyüklüğünü ölçmek ve aşırı alım/aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanışlı bir araçtır.

RSI Nasıl Yorumlanır?

RSI (Relative Strength Index) göstergesinin yorumlanması, finansal enstrümanların fiyat hareketlerinin hızını ve büyüklüğünü değerlendirmek için kullanılır. RSI, 0 ile 100 arasında bir değer üretir ve aşağıdaki temel yorumlarla kullanılır:

1. Aşırı Alım (Overbought) ve Aşırı Satım (Oversold) Koşulları:

• RSI değeri 70 veya daha yüksekse: Bu, finansal enstrümanın aşırı alım koşullarında olduğunu gösterebilir. Yüksek RSI, fiyatların artık yükselme eğiliminde olduğu ve bir düzeltme veya geri çekilme olasılığının arttığı anlamına gelir.
• RSI değeri 30 veya daha düşükse: Bu, finansal enstrümanın aşırı satım koşullarında olduğunu gösterebilir. Düşük RSI, fiyatların artık düşme eğiliminde olduğu ve bir yükselişin gelebileceği anlamına gelir.

Aşırı alım ve aşırı satım koşulları, tersine dönüş sinyalleri olarak düşünülebilir. Ancak, aşırı alım veya aşırı satım koşulları yalnızca diğer teknik analiz göstergeleri ve fiyat hareketleri ile birlikte kullanıldığında daha güvenilir hale gelir.

2. Diverjans Analizi:

• RSI ile fiyat hareketleri arasındaki uyumsuzluklar (diverjanslar), trend değişikliklerini işaret edebilir. Örneğin, fiyatlar yeni yüksekler yaparken RSI yeni yüksekler yapmıyorsa veya fiyatlar yeni düşükler yaparken RSI yeni düşükler yapmıyorsa, bu trend değişikliği sinyali olabilir.

3. Ortalama Değerler ve Zirveler:

• RSI, belirli bir zaman dilimi içindeki ortalama kazanç ve ortalama kayıpların hesaplamasına dayanır. Bu nedenle, RSI'nin belirli bir süre içinde nasıl davrandığını anlamak için 14 günlük periyodunun dışındaki periyotlara da bakılabilir.

4. Uyumsuzluklar:

• RSI ile fiyatlar arasındaki uyumsuzlukları dikkate alarak trend değişiklikleri hakkında sinyaller elde edilebilir. Örneğin, RSI düşerken fiyatlar yükseliyorsa, bu bir olumsuz uyumsuzluk olabilir ve tersine bir hareketin gelebileceği anlamına gelebilir.